有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (2022年1月31日現在) | 第42期 (2022年8月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,021,834,761 | 11,219,612,842 |
| 派生商品評価勘定 | 38,591,567 | 134,305,002 |
| 未収入金 | 5,778,280 | 11,376,608 |
| 流動資産合計 | 11,066,204,608 | 11,365,294,452 |
| 資産合計 | 11,066,204,608 | 11,365,294,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 956,179 | 7,515,556 |
| 未払収益分配金 | 25,325,180 | 43,844,634 |
| 未払解約金 | 5,778,280 | 11,376,608 |
| 未払受託者報酬 | 7,569,156 | 6,058,697 |
| 未払委託者報酬 | 105,968,134 | 84,821,682 |
| その他未払費用 | 1,513,775 | 1,211,680 |
| 流動負債合計 | 147,110,704 | 154,828,857 |
| 負債合計 | 147,110,704 | 154,828,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,662,590,269 | ※1 14,614,878,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,743,496,365 | ※2 △3,404,412,705 |
| 元本等合計 | 10,919,093,904 | 11,210,465,595 |
| 純資産合計 | 10,919,093,904 | 11,210,465,595 |
| 負債純資産合計 | 11,066,204,608 | 11,365,294,452 |
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