有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (平成26年7月30日現在) | 第27期 (平成27年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,403,223,254 | 14,355,420,275 |
| 派生商品評価勘定 | 35,610,472 | 202,150,808 |
| 未収入金 | 11,482,742 | 55,286,326 |
| 流動資産合計 | 12,450,316,468 | 14,612,857,409 |
| 資産合計 | 12,450,316,468 | 14,612,857,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,236,628 |
| 未払収益分配金 | 466,306,577 | 665,937,764 |
| 未払解約金 | 7,409,966 | 55,286,326 |
| 未払受託者報酬 | 5,973,551 | 7,258,245 |
| 未払委託者報酬 | 83,629,535 | 101,615,404 |
| その他未払費用 | 1,194,652 | 1,451,584 |
| 流動負債合計 | 564,514,281 | 833,785,951 |
| 負債合計 | 564,514,281 | 833,785,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,657,664,427 | ※1 13,318,755,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,137,760 | 460,316,161 |
| (分配準備積立金) | 129,192,560 | 248,369,298 |
| 元本等合計 | 11,885,802,187 | 13,779,071,458 |
| 純資産合計 | 11,885,802,187 | 13,779,071,458 |
| 負債純資産合計 | 12,450,316,468 | 14,612,857,409 |
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