有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (2020年1月30日現在) | 第38期 (2020年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,262,021,049 | 14,489,329,792 |
| 派生商品評価勘定 | 17,373,305 | 191,391,742 |
| 未収入金 | 130,643,048 | 36,141,171 |
| 流動資産合計 | 14,410,037,402 | 14,716,862,705 |
| 資産合計 | 14,410,037,402 | 14,716,862,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,928,980 | 22,423,547 |
| 未払収益分配金 | 236,551,546 | 948,683,434 |
| 未払解約金 | 130,643,048 | 36,141,171 |
| 未払受託者報酬 | 7,987,985 | 7,308,796 |
| 未払委託者報酬 | 111,831,670 | 102,323,081 |
| その他未払費用 | 1,597,539 | 1,461,703 |
| 流動負債合計 | 531,540,768 | 1,118,341,732 |
| 負債合計 | 531,540,768 | 1,118,341,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,914,796,879 | ※1 13,176,158,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △36,300,245 | ※2 422,362,164 |
| (分配準備積立金) | 118,735,899 | 585,215,624 |
| 元本等合計 | 13,878,496,634 | 13,598,520,973 |
| 純資産合計 | 13,878,496,634 | 13,598,520,973 |
| 負債純資産合計 | 14,410,037,402 | 14,716,862,705 |
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