有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (2020年7月30日現在) | 第39期 (2021年2月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,489,329,792 | 15,068,888,269 |
| 派生商品評価勘定 | 191,391,742 | 1,751,403 |
| 未収入金 | 36,141,171 | 46,948,835 |
| 流動資産合計 | 14,716,862,705 | 15,117,588,507 |
| 資産合計 | 14,716,862,705 | 15,117,588,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,423,547 | 85,261,780 |
| 未払収益分配金 | 948,683,434 | 1,963,828,433 |
| 未払解約金 | 36,141,171 | 46,948,835 |
| 未払受託者報酬 | 7,308,796 | 7,887,470 |
| 未払委託者報酬 | 102,323,081 | 110,424,531 |
| その他未払費用 | 1,461,703 | 1,577,435 |
| 流動負債合計 | 1,118,341,732 | 2,215,928,484 |
| 負債合計 | 1,118,341,732 | 2,215,928,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,176,158,809 | ※1 12,273,927,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,362,164 | 627,732,311 |
| (分配準備積立金) | 585,215,624 | 664,295,821 |
| 元本等合計 | 13,598,520,973 | 12,901,660,023 |
| 純資産合計 | 13,598,520,973 | 12,901,660,023 |
| 負債純資産合計 | 14,716,862,705 | 15,117,588,507 |
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