有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/01/31-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 (2023年1月30日現在) | 第44期 (2023年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,072,377,922 | 13,551,024,634 |
| 派生商品評価勘定 | 162,440,168 | 51,428,817 |
| 未収入金 | 4,067,475 | 9,042,856 |
| 流動資産合計 | 13,238,885,565 | 13,611,496,307 |
| 資産合計 | 13,238,885,565 | 13,611,496,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,198,100 | 2,674,872 |
| 未払収益分配金 | 51,938,910 | 34,199,086 |
| 未払解約金 | 4,067,475 | 9,042,856 |
| 未払受託者報酬 | 6,668,089 | 7,189,519 |
| 未払委託者報酬 | 93,353,166 | 100,653,199 |
| その他未払費用 | 1,333,558 | 1,437,838 |
| 流動負債合計 | 163,559,298 | 155,197,370 |
| 負債合計 | 163,559,298 | 155,197,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,312,970,052 | ※1 17,099,543,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,237,643,785 | ※2 △3,643,244,537 |
| (分配準備積立金) | - | 11,060,713 |
| 元本等合計 | 13,075,326,267 | 13,456,298,937 |
| 純資産合計 | 13,075,326,267 | 13,456,298,937 |
| 負債純資産合計 | 13,238,885,565 | 13,611,496,307 |
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