有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (2019年7月30日現在) | 第37期 (2020年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,369,681,457 | 14,262,021,049 |
| 派生商品評価勘定 | 9,125,496 | 17,373,305 |
| 未収入金 | 9,107,790 | 130,643,048 |
| 流動資産合計 | 15,387,914,743 | 14,410,037,402 |
| 資産合計 | 15,387,914,743 | 14,410,037,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,946,789 | 42,928,980 |
| 未払収益分配金 | 46,399,637 | 236,551,546 |
| 未払解約金 | 9,107,790 | 130,643,048 |
| 未払受託者報酬 | 8,364,097 | 7,987,985 |
| 未払委託者報酬 | 117,097,299 | 111,831,670 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,597,539 |
| 流動負債合計 | 244,535,612 | 531,540,768 |
| 負債合計 | 244,535,612 | 531,540,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 15,466,545,715 | ※1 13,914,796,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △323,166,584 | ※2 △36,300,245 |
| (分配準備積立金) | 310,596,048 | 118,735,899 |
| 元本等合計 | 15,143,379,131 | 13,878,496,634 |
| 純資産合計 | 15,143,379,131 | 13,878,496,634 |
| 負債純資産合計 | 15,387,914,743 | 14,410,037,402 |
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