有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 285,678,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,390,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,287,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,050,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0758 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,462,027,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,556,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,451,471,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,803,810,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8743 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,573,284,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,573,284,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,467,718,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6444 | 円 |
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