有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 304,696,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,640,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,056,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,907,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9636 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,765,715,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,650,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,762,065,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,977,243,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8912 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,918,787,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,800,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,916,987,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,679,544,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0435 | 円 |
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