有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 275,521,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,824,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,696,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,640,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0532 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,410,741,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,391,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,406,349,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,635,046,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9132 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,431,376,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,395,376,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,341,648,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1034 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
