有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/29-2024/09/30)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,272,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,030,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,241,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,727,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7760 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,180,441,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,682,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,178,759,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,067,729,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1040 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,945,591,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,937,291,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,489,828,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.7363 | 円 |
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