有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月30日-令和3年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 243,234,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,751,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,483,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,161,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9273 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,252,875,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,275,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,250,599,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,405,114,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8900 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,924,790,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,300,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,891,490,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,195,881,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.3531 | 円 |
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