有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 221,725,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,949,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,776,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,485,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9682 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,097,296,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,750,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,087,545,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,220,021,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9403 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,625,885,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,325,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,924,560,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,122,994,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7002 | 円 |
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