有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月29日-平成29年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 302,622,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,449,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,172,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 159,916,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9516 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,680,667,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,486,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,674,181,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,849,472,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9052 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,213,763,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,500,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,127,263,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,799,214,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4034 | 円 |
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