有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/29-2024/03/28)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,656,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,058,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,598,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,022,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7726 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,252,322,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,236,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,250,086,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,143,092,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0936 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,568,975,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,366,975,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,420,830,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.2620 | 円 |
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