有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 276,115,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,019,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,096,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,332,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9137 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,526,747,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,633,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,522,113,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,800,776,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8453 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,351,109,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,700,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,313,408,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,677,665,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1549 | 円 |
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