有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 259,916,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,276,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,640,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,516,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0323 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,362,898,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,452,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,355,445,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,406,550,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,844,853,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,200,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,810,653,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,931,331,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7582 | 円 |
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