有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年10月1日-令和2年3月30日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 250,315,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,850,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,465,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,078,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8155 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,179,938,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,722,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,178,216,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,568,920,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7510 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,344,473,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,217,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,754,256,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,304,914,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1876 | 円 |
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