有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月29日-令和4年3月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 213,627,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,190,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,436,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,881,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8479 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,269,017,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,908,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,267,109,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,383,131,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9161 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,996,085,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,819,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,761,266,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,102,466,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.9151 | 円 |
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