有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 268,077,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,547,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,530,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,388,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9272 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,928,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,883,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,239,044,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,442,645,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8589 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,695,247,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,992,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,447,255,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,133,075,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.7605 | 円 |
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