有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月29日-平成30年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 264,528,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,092,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,435,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 150,263,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8880 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,475,502,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,285,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,473,217,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,722,772,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8551 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,759,598,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,759,597,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,714,692,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4729 | 円 |
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