有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月29日-令和4年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 122,775,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,395,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,380,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,057,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7890 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,030,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,871,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,236,159,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,258,981,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9819 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,944,738,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,944,737,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,916,691,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.9524 | 円 |
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