有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月31日-令和2年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 268,769,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,277,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,491,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,224,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8793 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,205,959,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,897,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,201,062,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,524,695,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7877 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,578,949,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,300,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,542,649,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,280,553,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7861 | 円 |
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