有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月29日-平成28年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 278,614,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,376,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,237,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,520,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9639 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,717,904,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,283,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,713,620,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,063,478,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8305 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,931,122,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,200,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,904,922,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,454,647,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3407 | 円 |
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