有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月29日-令和1年9月30日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 276,423,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,405,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,017,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,507,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9004 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,380,119,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,130,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,377,989,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,630,099,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8453 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,803,152,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,404,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,408,748,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,238,111,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8468 | 円 |
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