有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/29-2023/09/28)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 105,720,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,876,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,843,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,834,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7495 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,184,608,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,796,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,181,812,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,202,044,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9832 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,891,185,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,890,484,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,350,564,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.6071 | 円 |
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