有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年9月29日-平成31年3月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 263,577,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,714,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,863,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,017,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9044 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,462,918,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,056,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,459,861,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,685,709,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8660 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,203,998,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,601,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,140,397,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,479,456,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8002 | 円 |
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