有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 193,312,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,662,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,650,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,786,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9458 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,726,871,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,625,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,721,246,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,046,118,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8412 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,428,057,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,600,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,300,457,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,275,881,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1969 | 円 |
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