有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/12/16-2026/06/15)

(1)【投資状況】

(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,667,283,763	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,310,147	△0.05
合計(純資産総額)	-	25,654,973,616	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,784,937,488	5.75
	カナダ	73,191,838	0.24
	イタリア	118,713,133	0.38
	フランス	3,127,714,051	10.08
	イギリス	270,297,523	0.87
	スイス	125,432,137	0.40
	スペイン	307,261,716	0.99
	スウェーデン	77,304,679	0.25
	オーストリア	28,585,162	0.09
	タイ	167,577,687	0.54
	フィンランド	87,085,630	0.28
	デンマーク	44,323,173	0.14
	インドネシア	142,980,268	0.46
	メキシコ	195,537,329	0.63
	韓国	594,719,771	1.92
	チェコ	36,474,542	0.12
	ハンガリー	124,764,366	0.40
	イスラエル	82,623,811	0.27
	ペルー	8,211,656	0.03
	ポーランド	72,627,213	0.23
	中国	2,654,751,108	8.56
	ルーマニア	110,242,671	0.36
	マン島	16,337,475	0.05
	サウジアラビア	25,596,724	0.08
	小計	10,277,291,151	33.13

(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	カナダ	415,162,631	1.34
	ベルギー	184,336,854	0.59
	小計	599,499,485	1.93
特殊債券	アメリカ	2,714,495,757	8.75
	フランス	110,351,210	0.36
	国際機関	1,097,669,791	3.54
	小計	3,922,516,758	12.64
社債券	日本	290,421,869	0.94
	アメリカ	9,354,774,111	30.15
	カナダ	209,496,817	0.68
	ドイツ	429,126,078	1.38
	イタリア	357,482,413	1.15
	フランス	172,734,998	0.56
	オーストラリア	371,241,235	1.20
	イギリス	961,696,242	3.10
	スイス	273,920,600	0.88
	バミューダ	73,581,546	0.24
	オランダ	527,909,219	1.70
	スペイン	316,764,053	1.02
	スウェーデン	111,023,593	0.36
	オーストリア	132,796,387	0.43
	ルクセンブルク	91,303,451	0.29
	デンマーク	89,124,351	0.29
	インドネシア	58,927,271	0.19
	メキシコ	86,888,475	0.28
	ブラジル	18,184,432	0.06
	韓国	41,212,146	0.13
	アイルランド	744,557,879	2.40
	ギリシャ	62,435,178	0.20
	ポーランド	88,261,353	0.28
	中国	16,582,523	0.05
	ケイマン	308,400,127	0.99
	ジャージー	118,663,837	0.38
	アラブ首長国連邦	100,147,972	0.32
	サウジアラビア	113,739,580	0.37
	小計	15,521,397,736	50.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	702,380,169	2.27
合計(純資産総額)	-	31,023,085,299	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。