有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
【三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年8月19日現在 ] | 当期 [ 平成26年2月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 308,763,546 | 7,384,204 | |||
| コール・ローン | 60,848,504 | 24,538,777 | |||
| 国債証券 | 12,189,033,545 | 10,673,784,003 | |||
| 派生商品評価勘定 | 870 | 536,320 | |||
| 未収入金 | - | 67,827,250 | |||
| 未収利息 | 62,034,328 | 97,311,194 | |||
| 前払費用 | 168,996 | 3,581,867 | |||
| その他未収収益 | 2,348,551 | 5,356,971 | |||
| 差入委託証拠金 | 18,839,868 | 16,623,214 | |||
| 流動資産合計 | 12,642,038,208 | 10,896,943,800 | |||
| 資産合計 | 12,642,038,208 | 10,896,943,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,671,685 | - | |||
| 未払収益分配金 | 26,069,683 | 21,650,685 | |||
| 未払解約金 | 20,584,286 | 25,708,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 615,215 | 494,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,689,084 | 9,402,917 | |||
| 流動負債合計 | 61,629,953 | 57,257,091 | |||
| 負債合計 | 61,629,953 | 57,257,091 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,379,788,885 | ※1 14,433,790,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,799,380,630 | ※2 △3,594,103,744 | |||
| (分配準備積立金) | 1,341,738 | 4,698,502 | |||
| 元本等合計 | 12,580,408,255 | 10,839,686,709 | |||
| 純資産合計 | 12,580,408,255 | 10,839,686,709 | |||
| 負債純資産合計 | 12,642,038,208 | 10,896,943,800 | |||
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