- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,102,746 | 53,829,784 |
| コール・ローン | 24,515,511 | 25,672,034 |
| 国債証券 | 6,459,453,123 | 4,825,108,121 |
| 派生商品評価勘定 | 100,625 | - |
| 未収入金 | 29,707,745 | 23,092,223 |
| 未収利息 | 35,458,008 | 14,478,771 |
| 前払費用 | 2,160,432 | 1,977,601 |
| その他未収収益 | 2,242,455 | 5,686,594 |
| 流動資産合計 | 6,621,740,645 | 4,949,845,128 |
| 資産合計 | 6,621,740,645 | 4,949,845,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 201,720 |
| 未払収益分配金 | 12,144,191 | 9,490,225 |
| 未払解約金 | 1,002,401 | 12,508,764 |
| 未払受託者報酬 | 310,818 | 237,647 |
| 未払委託者報酬 | 5,905,552 | 4,515,245 |
| 未払利息 | 38 | 7 |
| 流動負債合計 | 19,363,000 | 26,953,608 |
| 負債合計 | 19,363,000 | 26,953,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,096,127,855 | 6,326,817,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,493,750,210 | △1,403,925,623 |
| (分配準備積立金) | 310,475,754 | 179,640,279 |
| 元本等合計 | 6,602,377,645 | 4,922,891,520 |
| 純資産合計 | 6,602,377,645 | 4,922,891,520 |
| 負債純資産合計 | 6,621,740,645 | 4,949,845,128 |
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