有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,958,317 | 68,102,746 |
| コール・ローン | 28,709,351 | 24,515,511 |
| 国債証券 | 7,277,565,452 | 6,459,453,123 |
| 派生商品評価勘定 | 20,000 | 100,625 |
| 未収入金 | - | 29,707,745 |
| 未収利息 | 53,816,509 | 35,458,008 |
| 前払費用 | 2,958,801 | 2,160,432 |
| その他未収収益 | 5,199,188 | 2,242,455 |
| 流動資産合計 | 7,419,227,618 | 6,621,740,645 |
| 資産合計 | 7,419,227,618 | 6,621,740,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,838,643 | 12,144,191 |
| 未払解約金 | 6,485,451 | 1,002,401 |
| 未払受託者報酬 | 343,232 | 310,818 |
| 未払委託者報酬 | 6,521,384 | 5,905,552 |
| 未払利息 | 13 | 38 |
| 流動負債合計 | 27,188,723 | 19,363,000 |
| 負債合計 | 27,188,723 | 19,363,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,225,762,470 | 8,096,127,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,833,723,575 | △1,493,750,210 |
| (分配準備積立金) | 56,203,654 | 310,475,754 |
| 元本等合計 | 7,392,038,895 | 6,602,377,645 |
| 純資産合計 | 7,392,038,895 | 6,602,377,645 |
| 負債純資産合計 | 7,419,227,618 | 6,621,740,645 |
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