有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 8月17日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,148,649 | 23,294,611 |
| コール・ローン | 27,487,530 | 40,742,131 |
| 国債証券 | 4,852,967,040 | 4,553,702,107 |
| 派生商品評価勘定 | 304 | - |
| 未収利息 | 14,424,935 | 14,607,370 |
| 前払費用 | 422,299 | 915,492 |
| その他未収収益 | 1,421,486 | 3,237,061 |
| 流動資産合計 | 4,916,872,243 | 4,636,498,772 |
| 資産合計 | 4,916,872,243 | 4,636,498,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,604,395 | 8,567,267 |
| 未払解約金 | 4,722,608 | 835,448 |
| 未払受託者報酬 | 217,845 | 214,282 |
| 未払委託者報酬 | 3,049,814 | 2,999,935 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| 流動負債合計 | 16,594,676 | 12,616,940 |
| 負債合計 | 16,594,676 | 12,616,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,736,263,600 | 5,711,511,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △835,986,033 | △1,087,629,992 |
| (分配準備積立金) | 429,492,081 | 432,011,126 |
| 元本等合計 | 4,900,277,567 | 4,623,881,832 |
| 純資産合計 | 4,900,277,567 | 4,623,881,832 |
| 負債純資産合計 | 4,916,872,243 | 4,636,498,772 |
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