有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/19-2026/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 8月18日現在 ] | 当期 [ 2026年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,574,500 | 31,509,834 |
| コール・ローン | 33,711,028 | 21,447,037 |
| 国債証券 | 4,690,298,634 | 4,809,519,324 |
| 未収利息 | 25,516,109 | 26,315,812 |
| 前払費用 | 1,456,217 | 711,174 |
| その他未収収益 | 1,170,822 | 3,014,914 |
| 流動資産合計 | 4,784,727,310 | 4,892,518,095 |
| 資産合計 | 4,784,727,310 | 4,892,518,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,975,828 | 7,677,294 |
| 未払解約金 | 1,734,506 | 4,317,844 |
| 未払受託者報酬 | 231,586 | 215,539 |
| 未払委託者報酬 | 3,242,200 | 3,017,534 |
| 流動負債合計 | 13,184,120 | 15,228,211 |
| 負債合計 | 13,184,120 | 15,228,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,317,218,789 | 5,118,196,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △545,675,599 | △240,906,236 |
| (分配準備積立金) | 734,977,945 | 743,886,648 |
| 元本等合計 | 4,771,543,190 | 4,877,289,884 |
| 純資産合計 | 4,771,543,190 | 4,877,289,884 |
| 負債純資産合計 | 4,784,727,310 | 4,892,518,095 |
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