有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 2月18日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,206,265 | 66,829,879 |
| コール・ローン | 18,501,387 | 38,190,670 |
| 国債証券 | 6,383,342,196 | 7,491,654,185 |
| 未収入金 | 16,402,362 | 7,802,195 |
| 未収利息 | 23,227,499 | 22,127,986 |
| 前払費用 | 862,412 | 3,667,644 |
| その他未収収益 | 5,810,220 | 1,673,193 |
| 流動資産合計 | 6,510,352,341 | 7,631,945,752 |
| 資産合計 | 6,510,352,341 | 7,631,945,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,400 | 39,620 |
| 未払収益分配金 | 12,682,981 | 14,551,507 |
| 未払解約金 | 6,260,879 | 3,051,833 |
| 未払受託者報酬 | 305,322 | 338,558 |
| 未払委託者報酬 | 5,801,091 | 6,432,549 |
| 未払利息 | 32 | 71 |
| 流動負債合計 | 25,088,705 | 24,414,138 |
| 負債合計 | 25,088,705 | 24,414,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,455,320,902 | 9,701,004,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,970,057,266 | △2,093,473,294 |
| (分配準備積立金) | 44,027,290 | 26,682,541 |
| 元本等合計 | 6,485,263,636 | 7,607,531,614 |
| 純資産合計 | 6,485,263,636 | 7,607,531,614 |
| 負債純資産合計 | 6,510,352,341 | 7,631,945,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
