有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/20-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 8月19日現在 ] | 当期 [ 2025年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,135,110 | 28,772,491 |
| コール・ローン | 29,461,890 | 18,058,815 |
| 国債証券 | 4,902,832,368 | 4,866,539,650 |
| 派生商品評価勘定 | - | 153,738 |
| 未収利息 | 26,467,041 | 48,136,376 |
| 前払費用 | 1,348,601 | 2,261,288 |
| その他未収収益 | 1,256,697 | 3,129,838 |
| 流動資産合計 | 5,013,501,707 | 4,967,052,196 |
| 資産合計 | 5,013,501,707 | 4,967,052,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,264,495 | 8,151,079 |
| 未払解約金 | 325,839 | 3,850,046 |
| 未払受託者報酬 | 252,071 | 234,885 |
| 未払委託者報酬 | 3,528,994 | 3,288,374 |
| 流動負債合計 | 12,371,399 | 15,524,384 |
| 負債合計 | 12,371,399 | 15,524,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,509,663,971 | 5,434,053,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △508,533,663 | △482,525,395 |
| (分配準備積立金) | 774,688,170 | 754,628,526 |
| 元本等合計 | 5,001,130,308 | 4,951,527,812 |
| 純資産合計 | 5,001,130,308 | 4,951,527,812 |
| 負債純資産合計 | 5,013,501,707 | 4,967,052,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
