有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
【三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年2月17日現在 ] | 当期 [ 平成26年8月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,384,204 | 54,095,544 | |||
| コール・ローン | 24,538,777 | 52,136,509 | |||
| 国債証券 | 10,673,784,003 | 9,699,188,429 | |||
| 派生商品評価勘定 | 536,320 | 57,600 | |||
| 未収入金 | 67,827,250 | 92,544,321 | |||
| 未収利息 | 97,311,194 | 41,887,500 | |||
| 前払費用 | 3,581,867 | 835,354 | |||
| その他未収収益 | 5,356,971 | 2,601,382 | |||
| 差入委託証拠金 | 16,623,214 | 16,775,600 | |||
| 流動資産合計 | 10,896,943,800 | 9,960,122,239 | |||
| 資産合計 | 10,896,943,800 | 9,960,122,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,650,685 | 19,467,972 | |||
| 未払解約金 | 25,708,598 | 38,786,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 494,891 | 469,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,402,917 | 8,926,189 | |||
| 流動負債合計 | 57,257,091 | 67,650,023 | |||
| 負債合計 | 57,257,091 | 67,650,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,433,790,453 | ※1 12,978,648,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,594,103,744 | ※2 △3,086,176,173 | |||
| (分配準備積立金) | 4,698,502 | 3,842,933 | |||
| 元本等合計 | 10,839,686,709 | 9,892,472,216 | |||
| 純資産合計 | 10,839,686,709 | 9,892,472,216 | |||
| 負債純資産合計 | 10,896,943,800 | 9,960,122,239 | |||
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