三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

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【提出】: 2014/11/17 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成26年2月17日現在 ]	当期 [ 平成26年8月18日現在 ]
資産の部
	流動資産
		預金		7,384,204	54,095,544
		コール・ローン		24,538,777	52,136,509
		国債証券		10,673,784,003	9,699,188,429
		派生商品評価勘定		536,320	57,600
		未収入金		67,827,250	92,544,321
		未収利息		97,311,194	41,887,500
		前払費用		3,581,867	835,354
		その他未収収益		5,356,971	2,601,382
		差入委託証拠金		16,623,214	16,775,600
		流動資産合計		10,896,943,800	9,960,122,239
	資産合計			10,896,943,800	9,960,122,239
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		21,650,685	19,467,972
		未払解約金		25,708,598	38,786,061
		未払受託者報酬		494,891	469,801
		未払委託者報酬		9,402,917	8,926,189
		流動負債合計		57,257,091	67,650,023
	負債合計			57,257,091	67,650,023
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,433,790,453	※1 12,978,648,389
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △3,594,103,744	※2 △3,086,176,173
			(分配準備積立金)	4,698,502	3,842,933
		元本等合計		10,839,686,709	9,892,472,216
	純資産合計			10,839,686,709	9,892,472,216
負債純資産合計				10,896,943,800	9,960,122,239

開示資料

決算

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