有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/20-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 2月19日現在 ] | 当期 [ 2024年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,633,111 | 52,135,110 |
| コール・ローン | 33,208,649 | 29,461,890 |
| 国債証券 | 4,914,095,506 | 4,902,832,368 |
| 未収利息 | 25,221,942 | 26,467,041 |
| 前払費用 | 1,062,334 | 1,348,601 |
| その他未収収益 | 3,031,698 | 1,256,697 |
| 流動資産合計 | 5,001,253,240 | 5,013,501,707 |
| 資産合計 | 5,001,253,240 | 5,013,501,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,388,576 | 8,264,495 |
| 未払解約金 | 2,514,100 | 325,839 |
| 未払受託者報酬 | 248,001 | 252,071 |
| 未払委託者報酬 | 3,471,982 | 3,528,994 |
| 未払利息 | 3 | - |
| 流動負債合計 | 14,622,662 | 12,371,399 |
| 負債合計 | 14,622,662 | 12,371,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,592,384,509 | 5,509,663,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △605,753,931 | △508,533,663 |
| (分配準備積立金) | 458,317,256 | 774,688,170 |
| 元本等合計 | 4,986,630,578 | 5,001,130,308 |
| 純資産合計 | 4,986,630,578 | 5,001,130,308 |
| 負債純資産合計 | 5,001,253,240 | 5,013,501,707 |
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