有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 2月17日現在 ] | 当期 [ 平成29年 8月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 34,706,345 | 31,008,443 | |||
| コール・ローン | 62,123,319 | 35,699,396 | |||
| 国債証券 | 8,827,099,058 | 8,274,716,687 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 149,100 | |||
| 未収入金 | 16,223,940 | 37,703,636 | |||
| 未収利息 | 27,142,307 | 28,164,657 | |||
| 前払費用 | 4,366,907 | 1,054,238 | |||
| その他未収収益 | 5,235,147 | 2,290,873 | |||
| 流動資産合計 | 8,976,897,023 | 8,410,787,030 | |||
| 資産合計 | 8,976,897,023 | 8,410,787,030 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,539,104 | 15,872,974 | |||
| 未払解約金 | 7,049,006 | 5,965,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 481,975 | 376,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,157,528 | 7,152,806 | |||
| 未払利息 | 77 | 54 | |||
| 流動負債合計 | 33,227,690 | 29,367,985 | |||
| 負債合計 | 33,227,690 | 29,367,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,026,069,688 | 10,581,983,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,082,400,355 | △2,200,563,990 | |||
| (分配準備積立金) | 279,770,579 | 219,210,805 | |||
| 元本等合計 | 8,943,669,333 | 8,381,419,045 | |||
| 純資産合計 | 8,943,669,333 | 8,381,419,045 | |||
| 負債純資産合計 | 8,976,897,023 | 8,410,787,030 | |||
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