有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 8月19日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,829,879 | 50,958,317 |
| コール・ローン | 38,190,670 | 28,709,351 |
| 国債証券 | 7,491,654,185 | 7,277,565,452 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,000 |
| 未収入金 | 7,802,195 | - |
| 未収利息 | 22,127,986 | 53,816,509 |
| 前払費用 | 3,667,644 | 2,958,801 |
| その他未収収益 | 1,673,193 | 5,199,188 |
| 流動資産合計 | 7,631,945,752 | 7,419,227,618 |
| 資産合計 | 7,631,945,752 | 7,419,227,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,620 | - |
| 未払収益分配金 | 14,551,507 | 13,838,643 |
| 未払解約金 | 3,051,833 | 6,485,451 |
| 未払受託者報酬 | 338,558 | 343,232 |
| 未払委託者報酬 | 6,432,549 | 6,521,384 |
| 未払利息 | 71 | 13 |
| 流動負債合計 | 24,414,138 | 27,188,723 |
| 負債合計 | 24,414,138 | 27,188,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,701,004,908 | 9,225,762,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,093,473,294 | △1,833,723,575 |
| (分配準備積立金) | 26,682,541 | 56,203,654 |
| 元本等合計 | 7,607,531,614 | 7,392,038,895 |
| 純資産合計 | 7,607,531,614 | 7,392,038,895 |
| 負債純資産合計 | 7,631,945,752 | 7,419,227,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
