有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 8月17日現在 ] | 当期 [ 平成31年 2月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,500,910 | 62,206,265 |
| コール・ローン | 38,640,828 | 18,501,387 |
| 国債証券 | 10,700,669,281 | 6,383,342,196 |
| 未収入金 | 16,577,444 | 16,402,362 |
| 未収利息 | 36,868,613 | 23,227,499 |
| 前払費用 | 8,862,388 | 862,412 |
| その他未収収益 | 2,202,839 | 5,810,220 |
| 流動資産合計 | 10,909,322,303 | 6,510,352,341 |
| 資産合計 | 10,909,322,303 | 6,510,352,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,800 | 38,400 |
| 未払収益分配金 | 21,351,869 | 12,682,981 |
| 未払解約金 | 1,305,097 | 6,260,879 |
| 未払受託者報酬 | 472,786 | 305,322 |
| 未払委託者報酬 | 8,982,956 | 5,801,091 |
| 未払利息 | 69 | 32 |
| 流動負債合計 | 32,171,577 | 25,088,705 |
| 負債合計 | 32,171,577 | 25,088,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,234,579,754 | 8,455,320,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,357,429,028 | △1,970,057,266 |
| (分配準備積立金) | 89,777,029 | 44,027,290 |
| 元本等合計 | 10,877,150,726 | 6,485,263,636 |
| 純資産合計 | 10,877,150,726 | 6,485,263,636 |
| 負債純資産合計 | 10,909,322,303 | 6,510,352,341 |
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