有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 2月17日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,084,063 | 20,148,649 |
| コール・ローン | 26,692,492 | 27,487,530 |
| 国債証券 | 4,671,899,452 | 4,852,967,040 |
| 派生商品評価勘定 | 468 | 304 |
| 未収利息 | 17,214,019 | 14,424,935 |
| 前払費用 | 487,188 | 422,299 |
| その他未収収益 | 4,071,248 | 1,421,486 |
| 流動資産合計 | 4,746,448,930 | 4,916,872,243 |
| 資産合計 | 4,746,448,930 | 4,916,872,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,032,708 | 8,604,395 |
| 未払解約金 | 2,188,017 | 4,722,608 |
| 未払受託者報酬 | 224,139 | 217,845 |
| 未払委託者報酬 | 4,258,578 | 3,049,814 |
| 未払利息 | 15 | 14 |
| 流動負債合計 | 15,703,457 | 16,594,676 |
| 負債合計 | 15,703,457 | 16,594,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,021,805,925 | 5,736,263,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,291,060,452 | △835,986,033 |
| (分配準備積立金) | 132,628,674 | 429,492,081 |
| 元本等合計 | 4,730,745,473 | 4,900,277,567 |
| 純資産合計 | 4,730,745,473 | 4,900,277,567 |
| 負債純資産合計 | 4,746,448,930 | 4,916,872,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
