有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/18-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 2月17日現在 ] | 当期 [ 2025年 8月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,772,491 | 32,574,500 |
| コール・ローン | 18,058,815 | 33,711,028 |
| 国債証券 | 4,866,539,650 | 4,690,298,634 |
| 派生商品評価勘定 | 153,738 | - |
| 未収利息 | 48,136,376 | 25,516,109 |
| 前払費用 | 2,261,288 | 1,456,217 |
| その他未収収益 | 3,129,838 | 1,170,822 |
| 流動資産合計 | 4,967,052,196 | 4,784,727,310 |
| 資産合計 | 4,967,052,196 | 4,784,727,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,151,079 | 7,975,828 |
| 未払解約金 | 3,850,046 | 1,734,506 |
| 未払受託者報酬 | 234,885 | 231,586 |
| 未払委託者報酬 | 3,288,374 | 3,242,200 |
| 流動負債合計 | 15,524,384 | 13,184,120 |
| 負債合計 | 15,524,384 | 13,184,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,434,053,207 | 5,317,218,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △482,525,395 | △545,675,599 |
| (分配準備積立金) | 754,628,526 | 734,977,945 |
| 元本等合計 | 4,951,527,812 | 4,771,543,190 |
| 純資産合計 | 4,951,527,812 | 4,771,543,190 |
| 負債純資産合計 | 4,967,052,196 | 4,784,727,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
