有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 2月17日現在 ] | 当期 [ 2023年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,294,611 | 46,321,489 |
| コール・ローン | 40,742,131 | 36,977,286 |
| 国債証券 | 4,553,702,107 | 4,889,091,025 |
| 未収利息 | 14,607,370 | 20,908,632 |
| 前払費用 | 915,492 | 1,394,618 |
| その他未収収益 | 3,237,061 | 1,208,238 |
| 流動資産合計 | 4,636,498,772 | 4,995,901,288 |
| 資産合計 | 4,636,498,772 | 4,995,901,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,567,267 | 8,657,197 |
| 未払解約金 | 835,448 | 3,898,508 |
| 未払受託者報酬 | 214,282 | 221,331 |
| 未払委託者報酬 | 2,999,935 | 3,098,615 |
| 未払利息 | 8 | 83 |
| 流動負債合計 | 12,616,940 | 15,875,734 |
| 負債合計 | 12,616,940 | 15,875,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,711,511,824 | 5,771,464,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,087,629,992 | △791,439,274 |
| (分配準備積立金) | 432,011,126 | 406,752,660 |
| 元本等合計 | 4,623,881,832 | 4,980,025,554 |
| 純資産合計 | 4,623,881,832 | 4,980,025,554 |
| 負債純資産合計 | 4,636,498,772 | 4,995,901,288 |
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