有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 2月17日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,829,784 | 46,227,510 |
| コール・ローン | 25,672,034 | 25,168,509 |
| 国債証券 | 4,825,108,121 | 4,842,715,735 |
| 未収入金 | 23,092,223 | - |
| 未収利息 | 14,478,771 | 15,938,487 |
| 前払費用 | 1,977,601 | 368,198 |
| その他未収収益 | 5,686,594 | 1,655,095 |
| 流動資産合計 | 4,949,845,128 | 4,932,073,534 |
| 資産合計 | 4,949,845,128 | 4,932,073,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 201,720 | - |
| 未払収益分配金 | 9,490,225 | 9,293,306 |
| 未払解約金 | 12,508,764 | 1,264,696 |
| 未払受託者報酬 | 237,647 | 216,895 |
| 未払委託者報酬 | 4,515,245 | 4,121,000 |
| 未払利息 | 7 | 23 |
| 流動負債合計 | 26,953,608 | 14,895,920 |
| 負債合計 | 26,953,608 | 14,895,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,326,817,143 | 6,195,537,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,403,925,623 | △1,278,359,773 |
| (分配準備積立金) | 179,640,279 | 158,505,561 |
| 元本等合計 | 4,922,891,520 | 4,917,177,614 |
| 純資産合計 | 4,922,891,520 | 4,917,177,614 |
| 負債純資産合計 | 4,949,845,128 | 4,932,073,534 |
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