有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 8月17日現在 ] | 当期 [ 平成30年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,008,443 | 37,130,232 |
| コール・ローン | 35,699,396 | 30,412,762 |
| 国債証券 | 8,274,716,687 | 7,345,507,292 |
| 派生商品評価勘定 | 149,100 | - |
| 未収入金 | 37,703,636 | 30,978,965 |
| 未収利息 | 28,164,657 | 29,314,751 |
| 前払費用 | 1,054,238 | 1,847,294 |
| その他未収収益 | 2,290,873 | 5,917,581 |
| 流動資産合計 | 8,410,787,030 | 7,481,108,877 |
| 資産合計 | 8,410,787,030 | 7,481,108,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,370 |
| 未払収益分配金 | 15,872,974 | 15,199,402 |
| 未払解約金 | 5,965,688 | 2,844,308 |
| 未払受託者報酬 | 376,463 | 379,448 |
| 未払委託者報酬 | 7,152,806 | 7,209,520 |
| 未払利息 | 54 | 44 |
| 流動負債合計 | 29,367,985 | 25,637,092 |
| 負債合計 | 29,367,985 | 25,637,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,581,983,035 | 10,132,935,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,200,563,990 | △2,677,463,479 |
| (分配準備積立金) | 219,210,805 | 125,088,284 |
| 元本等合計 | 8,381,419,045 | 7,455,471,785 |
| 純資産合計 | 8,381,419,045 | 7,455,471,785 |
| 負債純資産合計 | 8,410,787,030 | 7,481,108,877 |
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