有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 2月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,130,232 | 105,500,910 |
| コール・ローン | 30,412,762 | 38,640,828 |
| 国債証券 | 7,345,507,292 | 10,700,669,281 |
| 未収入金 | 30,978,965 | 16,577,444 |
| 未収利息 | 29,314,751 | 36,868,613 |
| 前払費用 | 1,847,294 | 8,862,388 |
| その他未収収益 | 5,917,581 | 2,202,839 |
| 流動資産合計 | 7,481,108,877 | 10,909,322,303 |
| 資産合計 | 7,481,108,877 | 10,909,322,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,370 | 58,800 |
| 未払収益分配金 | 15,199,402 | 21,351,869 |
| 未払解約金 | 2,844,308 | 1,305,097 |
| 未払受託者報酬 | 379,448 | 472,786 |
| 未払委託者報酬 | 7,209,520 | 8,982,956 |
| 未払利息 | 44 | 69 |
| 流動負債合計 | 25,637,092 | 32,171,577 |
| 負債合計 | 25,637,092 | 32,171,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,132,935,264 | 14,234,579,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,677,463,479 | △3,357,429,028 |
| (分配準備積立金) | 125,088,284 | 89,777,029 |
| 元本等合計 | 7,455,471,785 | 10,877,150,726 |
| 純資産合計 | 7,455,471,785 | 10,877,150,726 |
| 負債純資産合計 | 7,481,108,877 | 10,909,322,303 |
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