有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年2月17日現在 ] | 当期 [ 平成28年8月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 76,676,416 | 49,061,297 | |||
| 金銭信託 | 27,516,601 | - | |||
| コール・ローン | 4,781,145 | 26,745,212 | |||
| 国債証券 | 7,951,863,859 | 6,785,366,710 | |||
| 派生商品評価勘定 | 86,020 | 136,950 | |||
| 未収入金 | 1,174,422,247 | 20,387,377 | |||
| 未収利息 | 36,447,759 | 23,977,941 | |||
| 前払費用 | 1,623,063 | 636,900 | |||
| その他未収収益 | 8,203,560 | 2,005,261 | |||
| 流動資産合計 | 9,281,620,670 | 6,908,317,648 | |||
| 資産合計 | 9,281,620,670 | 6,908,317,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,660,650 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,189,092 | 13,619,308 | |||
| 未払解約金 | 1,147,450,946 | 7,279,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 421,584 | 305,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,010,093 | 5,807,770 | |||
| 未払利息 | - | 40 | |||
| 流動負債合計 | 1,179,732,365 | 27,012,014 | |||
| 負債合計 | 1,179,732,365 | 27,012,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,459,394,778 | ※1 9,079,538,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,357,506,473 | ※2 △2,198,233,308 | |||
| (分配準備積立金) | 537,501,253 | 480,572,318 | |||
| 元本等合計 | 8,101,888,305 | 6,881,305,634 | |||
| 純資産合計 | 8,101,888,305 | 6,881,305,634 | |||
| 負債純資産合計 | 9,281,620,670 | 6,908,317,648 | |||
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