有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/18-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 8月17日現在 ] | 当期 [ 2024年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,321,489 | 24,633,111 |
| コール・ローン | 36,977,286 | 33,208,649 |
| 国債証券 | 4,889,091,025 | 4,914,095,506 |
| 未収利息 | 20,908,632 | 25,221,942 |
| 前払費用 | 1,394,618 | 1,062,334 |
| その他未収収益 | 1,208,238 | 3,031,698 |
| 流動資産合計 | 4,995,901,288 | 5,001,253,240 |
| 資産合計 | 4,995,901,288 | 5,001,253,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,657,197 | 8,388,576 |
| 未払解約金 | 3,898,508 | 2,514,100 |
| 未払受託者報酬 | 221,331 | 248,001 |
| 未払委託者報酬 | 3,098,615 | 3,471,982 |
| 未払利息 | 83 | 3 |
| 流動負債合計 | 15,875,734 | 14,622,662 |
| 負債合計 | 15,875,734 | 14,622,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,771,464,828 | 5,592,384,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △791,439,274 | △605,753,931 |
| (分配準備積立金) | 406,752,660 | 458,317,256 |
| 元本等合計 | 4,980,025,554 | 4,986,630,578 |
| 純資産合計 | 4,980,025,554 | 4,986,630,578 |
| 負債純資産合計 | 4,995,901,288 | 5,001,253,240 |
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