有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,227,510 | 26,084,063 |
| コール・ローン | 25,168,509 | 26,692,492 |
| 国債証券 | 4,842,715,735 | 4,671,899,452 |
| 派生商品評価勘定 | - | 468 |
| 未収利息 | 15,938,487 | 17,214,019 |
| 前払費用 | 368,198 | 487,188 |
| その他未収収益 | 1,655,095 | 4,071,248 |
| 流動資産合計 | 4,932,073,534 | 4,746,448,930 |
| 資産合計 | 4,932,073,534 | 4,746,448,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,293,306 | 9,032,708 |
| 未払解約金 | 1,264,696 | 2,188,017 |
| 未払受託者報酬 | 216,895 | 224,139 |
| 未払委託者報酬 | 4,121,000 | 4,258,578 |
| 未払利息 | 23 | 15 |
| 流動負債合計 | 14,895,920 | 15,703,457 |
| 負債合計 | 14,895,920 | 15,703,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,195,537,387 | 6,021,805,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,278,359,773 | △1,291,060,452 |
| (分配準備積立金) | 158,505,561 | 132,628,674 |
| 元本等合計 | 4,917,177,614 | 4,730,745,473 |
| 純資産合計 | 4,917,177,614 | 4,730,745,473 |
| 負債純資産合計 | 4,932,073,534 | 4,746,448,930 |
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