- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2026/01/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2026年 1月15日現在 | 当期 2026年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,874,345 | 43,069,036 |
| 投資信託受益証券 | 2,995,177,771 | 2,827,920,519 |
| 親投資信託受益証券 | 6,008,364 | 5,767,734 |
| 未収入金 | 6,231,972 | 3,757,333 |
| 未収利息 | 906 | 1,168 |
| 流動資産合計 | 3,052,293,358 | 2,880,515,790 |
| 資産合計 | 3,052,293,358 | 2,880,515,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,754,380 | 2,612,591 |
| 未払解約金 | 2,157,745 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 84,664 | 78,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,312 | 969,849 |
| その他未払費用 | 11,278 | 10,476 |
| 流動負債合計 | 6,052,379 | 3,671,543 |
| 負債合計 | 6,052,379 | 3,671,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,508,761,237 | 5,225,183,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,462,520,258 | △2,348,339,538 |
| (分配準備積立金) | 36,555,733 | 39,435,300 |
| 元本等合計 | 3,046,240,979 | 2,876,844,247 |
| 純資産合計 | 3,046,240,979 | 2,876,844,247 |
| 負債純資産合計 | 3,052,293,358 | 2,880,515,790 |
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